會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理
　　無(wú)論企業(yè)的性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域，這一特殊專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用都是必須的和有著明確標(biāo)準(zhǔn)的。金蝶 K/3提供了針對(duì)不同發(fā)展階段企業(yè)在會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理方面全面的解決方案。隨著會(huì)計(jì)理論的不斷創(chuàng)新和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，在企業(yè)內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)信息共享、外部應(yīng)用集成等方面都存在新的發(fā)展和應(yīng)用要求。

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程與個(gè)性化需求的結(jié)合
　　縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目標(biāo)管理與系統(tǒng)控制集成是金蝶 K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。
　　與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)處理的流程。

典型應(yīng)用流程
　　標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、成本管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。
 

設(shè)計(jì)思想  
 
　　縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目標(biāo)管理與系統(tǒng)控制集成是金蝶 K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。

　　適應(yīng)不同發(fā)展階段企業(yè)財(cái)務(wù)管理的要求，由基本的核算、報(bào)賬、出表的簡(jiǎn)約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清晰、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理；從簡(jiǎn)單的日常會(huì)計(jì)核算到投融資管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、信用管理的全方位財(cái)務(wù)管理都具備對(duì)應(yīng)策略。

　　滿足企業(yè)實(shí)際狀況，提供有效應(yīng)用策略。同時(shí)具備前瞻性，在最大限度保護(hù)用戶投資的同時(shí)，隨著企業(yè)的不斷成長(zhǎng)，提供解決新流程、新目標(biāo)的應(yīng)用策略。

　　從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用個(gè)性化差異的要求。

　　與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實(shí)際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)處理的流程。
 

 　 解決問(wèn)題
  
 
以會(huì)計(jì)憑證處理為核心，主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，與銷售、采購(gòu)、倉(cāng)存、制造、分銷、應(yīng)收應(yīng)付、業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成；

實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等業(yè)務(wù)管理的功能，提供各種資金報(bào)表的查詢和打印以及對(duì)賬等功能；

適用于大中型企業(yè)、集團(tuán)化企業(yè)、擁有較多固定資產(chǎn)的小型企業(yè)以及政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理。主要處理固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)，同時(shí)滿足設(shè)備資產(chǎn)的日常管理功能；

與制造系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)緊密集成，為會(huì)計(jì)核算提供人工成本核算資料，并可以對(duì)薪資進(jìn)行有效管理；

通過(guò)發(fā)票、單據(jù)的管理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶、供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，提高資金的利用效率。同時(shí)還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理；

處理各種表格的制作、生成、分析；

運(yùn)用管理會(huì)計(jì)的方法，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理與控制。通過(guò)責(zé)任中心的定義，確立責(zé)任預(yù)算方案，制定預(yù)算審批流程，明確責(zé)任預(yù)算編制內(nèi)容，進(jìn)行責(zé)任預(yù)算的編制、審核、審批。實(shí)現(xiàn)對(duì)責(zé)任中心的控制、分析和績(jī)效考核；

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目控制與核算的功能，將項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理等高度集成；

對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)前景進(jìn)行評(píng)價(jià)和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法，對(duì)多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無(wú)序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供切實(shí)的幫助；

為企業(yè)決策層提供方便快捷地了解企業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)全貌的平臺(tái)，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)論何時(shí)何地，及時(shí)了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，從而知己知彼，做出正確決策。 
 

 　 典型應(yīng)用流程
  
  
　　標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理解決方案為滿足企業(yè)在財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和日常財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算的需要，在會(huì)計(jì)核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)金管理、預(yù)算管理、成本管理等專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。

　　1、總賬管理
　　總賬系統(tǒng)提供清晰完整的總賬結(jié)構(gòu)，將公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和會(huì)計(jì)科目表有機(jī)地集成在一起。主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)處理的基本功能，同時(shí)提供業(yè)務(wù)處理及時(shí)生產(chǎn)憑證的功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。

　　2、應(yīng)付管理
　　應(yīng)付管理屬于采購(gòu)管理的重要組成部分，主要解決信息流與資金流的集成問(wèn)題，管理采購(gòu)發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、采購(gòu)付款以及采購(gòu)入庫(kù)成本核銷算處理等業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理與現(xiàn)金管理、現(xiàn)金預(yù)測(cè)緊密集成，利用預(yù)測(cè)付款到期日和其他相關(guān)報(bào)表，會(huì)計(jì)系統(tǒng)可跟蹤未結(jié)清項(xiàng)目，幫助企業(yè)規(guī)劃與控制現(xiàn)金流出，降低采購(gòu)成本。

　　系統(tǒng)支持OTA（一次性交易），簡(jiǎn)化處理外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個(gè)賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時(shí)提供真實(shí)的供應(yīng)商信息。一次性交易處理同樣適用于客戶管理。
同時(shí)系統(tǒng)支持債權(quán)人總公司／子公司處理，處理從子公司采購(gòu)，對(duì)總公司付款的業(yè)務(wù)。這種處理也同樣適用于客戶管理。

　　3、應(yīng)收管理
　　應(yīng)收管理與銷售完全集成，并有效進(jìn)行成本控制與現(xiàn)金預(yù)測(cè)，保證會(huì)計(jì)信息的有效流動(dòng)，實(shí)時(shí)更新現(xiàn)金與信用信息，隨時(shí)監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、低銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。系統(tǒng)將業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績(jī)與績(jī)效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助企業(yè)增強(qiáng)應(yīng)收款的控制，提高現(xiàn)金流入量，降低企業(yè)壞賬率，以確保企業(yè)資金運(yùn)作的良性發(fā)展。

　　4、預(yù)算管理
　　預(yù)算管理獨(dú)立于總賬科目之外又與之緊密聯(lián)系，將現(xiàn)金需求與計(jì)劃的現(xiàn)金收入加以整合，通過(guò)預(yù)算控制將企業(yè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域如收款、付款、發(fā)票與采購(gòu)等業(yè)務(wù)緊密集成起來(lái)，為企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的資金與投資提供全面控制。

　　預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持制造企業(yè)的全面預(yù)算編制過(guò)程及預(yù)算的多方案多版本管理，為企業(yè)提供互動(dòng)的預(yù)算管理平臺(tái)，提供上下級(jí)組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過(guò)程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法，支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析，支持自定義的預(yù)算編制。

　　5、固定資產(chǎn)管理
　　固定資產(chǎn)系統(tǒng)不但提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會(huì)計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算，而且與固定資產(chǎn)的實(shí)際生產(chǎn)周期結(jié)合起來(lái)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、生產(chǎn)制造、維護(hù)與變賣銷售的全過(guò)程進(jìn)行管理與控制。固定資產(chǎn)與采購(gòu)、生產(chǎn)與銷售完全集成，提供模擬折舊預(yù)測(cè)與資產(chǎn)評(píng)估功能。

　　6、項(xiàng)目管理
　　在價(jià)值管理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的工作流管理。完成在項(xiàng)目啟動(dòng)階段的文檔管理、合同管理；項(xiàng)目初始階段的概預(yù)算管理；項(xiàng)目執(zhí)行階段的進(jìn)度管理、收支管理；項(xiàng)目關(guān)閉階段的決算管理；以及項(xiàng)目結(jié)束以后的支出核銷管理。

　　7、現(xiàn)金管理
　　現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開(kāi)發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。

　　現(xiàn)金管理系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納和整體的K/3管理體系。

　　8、結(jié)算中心
　　結(jié)算中心（即財(cái)務(wù)公司或財(cái)務(wù)結(jié)算中心簡(jiǎn)稱），是企業(yè)深化改革的產(chǎn)物，它既不同于銀行，又與企業(yè)的財(cái)務(wù)部不同。它身兼銀行和財(cái)會(huì)兩種職能，即對(duì)真正銀行來(lái)說(shuō)，它是企業(yè)；對(duì)內(nèi)部企業(yè)而言，它又擔(dān)負(fù)銀行的職能。為此，金蝶軟件采用了當(dāng)今最先進(jìn)的組件化技術(shù)開(kāi)發(fā)了結(jié)算中心管理系統(tǒng)。它支持遠(yuǎn)程應(yīng)用，支持電子商務(wù)，完全滿足集團(tuán)分布式網(wǎng)絡(luò)管理。

　　結(jié)算中心管理系統(tǒng)充分考慮了系統(tǒng)的安全性、可靠性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性，其數(shù)據(jù)存儲(chǔ)海量，適用于各類財(cái)務(wù)公司、集團(tuán)結(jié)算中心以及銀行等單位進(jìn)行資金結(jié)算、融資存款、計(jì)息、資金分析等日常管理需要。結(jié)算中心管理系統(tǒng)的宗旨立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財(cái)務(wù)為核心，對(duì)憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計(jì)算、資金報(bào)表、資金分析等進(jìn)行一體化管理，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計(jì)劃、實(shí)時(shí)控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　9、報(bào)賬中心
　　對(duì)于集團(tuán)企業(yè)來(lái)說(shuō)，健康資金流是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。報(bào)賬中心系統(tǒng)是通過(guò)進(jìn)行預(yù)算控制以及資金的統(tǒng)收統(tǒng)支，節(jié)約資金調(diào)撥成本，為企業(yè)帶來(lái)健康的資金流。在這種模式下，資金管理高度集中，一切現(xiàn)金收付活動(dòng)都集中在集團(tuán)財(cái)務(wù)部，所屬分支無(wú)資金經(jīng)營(yíng)權(quán)。報(bào)賬中心系統(tǒng)作為報(bào)賬中心業(yè)務(wù)處理和后臺(tái)財(cái)務(wù)核算整體方案中的主要應(yīng)用環(huán)節(jié)，決定了它同其他相關(guān)系統(tǒng)之間存在者密切的數(shù)據(jù)交換關(guān)系。通過(guò)報(bào)賬中心模式的應(yīng)用，可以解決集團(tuán)的統(tǒng)一報(bào)賬、統(tǒng)一收支的問(wèn)題。

　　10、報(bào)表
　　報(bào)表系統(tǒng)主要處理各種自定義報(bào)表的制作以及同合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，制作各種上報(bào)報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)與其它的各個(gè)系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒(méi)有各個(gè)模塊的區(qū)分，也沒(méi)有一個(gè)很明確的流程，進(jìn)入報(bào)表或是新建一張空表，直接就顯示為一個(gè)表格的界面，表格的操作同EXCEL的風(fēng)格比較類似。

　　報(bào)表系統(tǒng)能和總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)以及工業(yè)供需鏈聯(lián)用或是單獨(dú)使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；和工資系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實(shí)現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù)；和固定資產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-PA實(shí)現(xiàn)從固定資產(chǎn)系系統(tǒng)中取數(shù)；和工業(yè)供需鏈聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)工業(yè)供需鏈取數(shù)函數(shù)實(shí)現(xiàn)從工業(yè)供需鏈中取數(shù)。在下面的業(yè)務(wù)處理中會(huì)詳細(xì)介紹這些函數(shù)的使用。其它的一些計(jì)算函數(shù)是和賬務(wù)取數(shù)無(wú)關(guān)的一些函數(shù)，可以進(jìn)行相關(guān)的一些數(shù)據(jù)的計(jì)算，如SUM函數(shù)，可以進(jìn)行求和的計(jì)算。

　　11、E總賬
　　e-總賬系統(tǒng)是一個(gè)基本的系統(tǒng)，它以處理憑證為核心，相應(yīng)進(jìn)行賬簿報(bào)表的查詢。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證與總賬無(wú)縫聯(lián)接，直接在總賬中進(jìn)行查詢。e-總賬系統(tǒng)是K/3系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)憑證進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)接，報(bào)表系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)。E總賬系統(tǒng)是基于網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用的產(chǎn)品，涉及總賬系統(tǒng)的各個(gè)功能模塊均可以在網(wǎng)絡(luò)上予以體現(xiàn)，如科目多核算設(shè)置、科目計(jì)息和預(yù)算控制、與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無(wú)縫連接、憑證的引入和引出、各種賬簿和報(bào)表的查詢、現(xiàn)金流量表的處理、往來(lái)業(yè)務(wù)核銷、賬齡核算、期末調(diào)匯、自動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬等。

　　12、E應(yīng)收管理
　　e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開(kāi)發(fā)的，基于Internet 的Web應(yīng)用管理子系統(tǒng)，其設(shè)計(jì)原理與GUI應(yīng)收款管理系統(tǒng)基本一致，為企業(yè)提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)可以獨(dú)立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，同時(shí)也可與e-采購(gòu)管理系統(tǒng)、e-銷售管理系統(tǒng)、e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)、以及e-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以提供完整的物流及資金流管理信息。

　　e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過(guò)合同、發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證處理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，到期債權(quán)列表，往來(lái)對(duì)賬單等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

　　13、E應(yīng)付管理
　　e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開(kāi)發(fā)的，基于Internet 的Web應(yīng)用管理子系統(tǒng)，是金蝶K/3系統(tǒng)的組成部分之一。其設(shè)計(jì)原理與GUI應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本一致，為企業(yè)提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以獨(dú)立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行，同時(shí)也可與e-采購(gòu)管理系統(tǒng)、e-銷售管理系統(tǒng)、e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)、以及e-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，以提供完整的物流及資金流管理信息。

　　e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)合同、發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證處理，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表，到期債務(wù)列表，往來(lái)對(duì)賬單等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。

　　14、E現(xiàn)金管理
　　e-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，為企業(yè)日常資金收支活動(dòng)提供了網(wǎng)上遠(yuǎn)程查閱及監(jiān)控功能，不論企業(yè)的管理者身處何處都可以及時(shí)掌握企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時(shí)隨地把握公司的財(cái)務(wù)脈搏，以便企業(yè)管理者快速進(jìn)行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型企業(yè)和集團(tuán)化企業(yè)。

　　e-現(xiàn)金管理系統(tǒng)是K/3e-系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同e-總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來(lái)使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，使用對(duì)象是企業(yè)中的出納人員。e-現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。

　　15、E固定資產(chǎn)
　　e-固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)瀏覽器工具來(lái)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的各個(gè)功能。它采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)和三層結(jié)構(gòu)方法設(shè)計(jì)，廣泛適用于大中型企業(yè)、集團(tuán)化企業(yè)、擁有較多固定資產(chǎn)的小型企業(yè)以及政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)等行政事業(yè)單位。它主要處理固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的日常管理功能。

　　e-固定資產(chǎn)系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理體系。

　　16、E報(bào)表
　　e-報(bào)表系統(tǒng)主要處理各種自定義報(bào)表的制作以及同e-合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，制作各種上報(bào)報(bào)表。e-報(bào)表系統(tǒng)與其它的各個(gè)系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒(méi)有各個(gè)模塊的區(qū)分，也沒(méi)有一個(gè)很明確的流程，進(jìn)入報(bào)表或是新建一張空表，直接就顯示為一個(gè)表格的界面，表格的操作同EXCEL的風(fēng)格比較類似。

　　目前，e-報(bào)表系統(tǒng)只能和總賬系統(tǒng)聯(lián)用或是單獨(dú)使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò)取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)。從總賬系統(tǒng)取數(shù)的函數(shù)主要有ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等函數(shù)，在下面的業(yè)務(wù)處理中會(huì)詳細(xì)介紹這些函數(shù)的使用。目前尚不能從其它的業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，如從工資、采購(gòu)等各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)。其它的一些計(jì)算函數(shù)是和賬務(wù)取數(shù)無(wú)關(guān)的一些函數(shù)，可以進(jìn)行相關(guān)的一些數(shù)據(jù)的計(jì)算，如SUM函數(shù)，可以進(jìn)行求和的計(jì)算。 
 
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　　成都華西希望集團(tuán)
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